Hiện nay, top 10 cổ phiếu giữ tỷ lệ cao nhất trong tổng tài sản ròng (NAV) của quỹ này tính đến ngày 26/11/2011 là MSN (18,75%), VIC (12,67%), HAG (7,29%), DPM (6,95%), CTG (6,75%), VCB (6,59%), PVD (5,95%), BVH (5,25%), HPG (4,71%) và KDC (2,83%).
Đối với FTSE Vietnam all-share Index, cổ phiếu TDC của CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương được đưa vào thay thế 6 cổ phiếu khác là DPR của CTCP Cao su Đồng Phú, BCI của CTCP Đầu tư xây dựng Bình Chánh, HRC của CTCP Cao su Hòa Bình, DTL của CTCP Đại Thiên Lộc, VOS của CTCP Vận tải biển Việt Nam, TDH của CTCP Phát triển nhà Thủ Đức.
