Tính đến ngày 30/6/2010, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ VPH đạt 3,04 euro, tăng 10% so với quý I năm 2010 và tăng 29,6% kể từ ngày thành lập Quỹ. VPH đã giải ngân 96,9% vốn đầu tư. Trong đó, cổ phiếu bất động sản chiếm 54,5%, dự án bất động sản chiếm 28%, chứng khoán chưa niêm yết (OTC) chiếm 12,3% và góp vốn vào doanh nghiệp tư nhân chiếm 1,3% tổng danh mục đầu tư.
Quỹ đầu tư vào chứng khoán Vietnam Equity Holding (VEH) do SAM quản lý mới đây đã tổ chức ĐHCĐ thường niên. Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ VEH tính đến ngày 30/6/2010 đạt 2,76 euro, tăng 11,1% so với quý I. Tính đến cuối quý II năm 2010, VEH đã giải ngân 94,4% vốn đầu tư. Trong đó cổ phiếu niêm yết chiếm 79% và cổ phiếu chưa niêm yết chiếm 15,4% tổng danh mục đầu tư.
