Dự kiến, sau khi giải thể, tài sản tiền sẽ được chuyển trả cho thành viên góp Quỹ dưới dạng tiền gửi có kỳ hạn hoặc không kỳ hạn tại 4 ngân hàng BIDV, VCB, HSBC và Eximbank. Khoản đầu tư vào Tòa nhà M&C được định giá vào ngày 9/10/2012 để phục vụ cho mục đích kiểm toán.
VF2 được thành lập vào tháng 12/2006, gồm 15 tổ chức lớn trong và ngoài nước tham gia, vốn điều lệ ban đầu là 400 tỷ đồng. VF2 được Công ty VFM quản lý, Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC) - Chi nhánh TP. HCM thực hiện lưu ký, giám sát tài sản. Ngày 30/8/2012, giá trị tài sản ròng của Quỹ là 540 tỷ đồng, tương đương 5.600 đồng/CCQ. Hiện vốn điều lệ của Quỹ là 963,9 tỷ đồng.
