Với kết quả trên, 9 tháng, TPS đã hoàn thành 42% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Theo báo cáo tài chính quý III/2022 của TPS, doanh thu hoạt động đạt 570 tỷ đồng, tăng gần 57% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ mảng lưu ký chứng khoán 167 tỷ đồng, gấp 2,6 lần và lãi các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 234 tỷ đồng, gấp 1,5 lần.
Trong khi đó, mảng môi giới chiếm tỷ trọng nhỏ, mang về 15,3 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, chi phí hoạt động TPS cũng tăng mạnh 58%, lên 354 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ FVTPL 231,89 tỷ đồng, gấp 2,41 lần cùng kỳ (do cắt lỗ trái phiếu chưa niêm yết hơn 201 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ).
Bên cạnh đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý cũng tăng khá mạnh, lần lượt 31% và 38%.
Kết quả, TPS ghi nhận lãi trước thuế 88 tỷ đồng, tăng 87% và lãi sau thuế 70,57 tỷ đồng, tăng 138% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại ngày 30/09/2022, tổng tài sản của TPS gần 6.553 tỷ đồng, tăng 37,5% so với đầu năm lên. Trong đó, các khoản FVTPL có giá trị hợp lý hơn 1.217 tỷ đồng, giảm 33% so với hồi đầu năm, chủ yếu do trái phiếu chưa niêm yết giảm từ hơn 762 tỷ đồng hồi đầu năm xuống gần 71,5 tỷ đồng, tương ứng giảm 91%, và chứng chỉ tiền gửi 255,8 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 28%. Khoản mục trái phiếu niêm yết của TPS cũng giảm 65,5% về còn 59,1 tỷ đồng.
Nhưng nếu so với thời điểm cuối quý II, giá trị danh mục FVTPL của TPS đã tăng gấp 1,6 lần.
Bên cạnh đó, các khoản phải thu lên gần 2.915 tỷ đồng, tăng vọt gấp 4,7 lần, chủ yếu là khoản phải thu bán các tài sản chính FVTPL hơn 765 tỷ đồng, tăng gấp đôi. TPS cũng có khoản phải thu dịch vụ CTCK cung cấp hơn 2.050 tỷ đồng, tăng gấp 3,6 lần đầu năm.
Thời điểm cuối quý III/2022, các khoản cho vay của TPS đạt 1.564 tỷ đồng, giảm mạnh so với đầu năm (1.826 tỷ đồng). Trong đó, cho vay ký quỹ (margin) 1.466 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối quý II.
Trong cơ cấu nguồn vốn, TPS ghi nhận tổng nợ phải trả 4.217 tỷ đồng, gấp 1,6 lần đầu năm, chủ yếu do nợ ngắn hạn tăng, trong đó doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 225 tỷ đồng, cao gấp 10 lần, và các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn 520,6 tỷ đồng, gấp gần 8 lần.
Nợ vay ngắn hạn không thay đổi nhiều, với 346 tỷ đồng, vay từ ngân hàng Shinhan Bank, Singapore Branch, lãi suất 3%/năm.
Khoản nợ dài hạn, 3.000 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng, là khoản trái phiếu phát hành dài hạn.
Vốn chủ sở hữu cuối quý ghi nhận 2.335 tỷ đồng, trong đó, vốn góp 2.000 tỷ đồng. TPS cũng đang có khoản lợi nhuận chưa phân phối hơn 317 tỷ đồng.
