Trong quý II/2025, Tổng công ty Xây dựng Số 1 ghi nhận doanh thu đạt 3.396,84 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 28,89 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 7%, về chỉ còn 5%.
Trong kỳ, dù doanh thu tăng cao nhưng do biên lợi nhuận gộp thu hẹp, CC1 ghi nhận lợi nhuận gộp chỉ tăng 8,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 13,58 tỷ đồng, lên 170,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, cũng trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 152,2%, tương ứng tăng thêm 52,33 tỷ đồng, lên 86,71 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 10,5%, tương ứng tăng thêm 12,8 tỷ đồng, lên 135,03 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 4%, tương ứng tăng thêm 2,01 tỷ đồng, lên 51,83 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý II/2025, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 ghi nhận lỗ 16,16 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 14,93 tỷ đồng.
Như vậy, lợi nhuận gộp mà Tổng công ty Xây dựng Số 1 tạo ra trong quý II không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến.
Luỹ kế trong nửa đầu năm 2025, Tổng công ty Xây dựng Số 1 ghi nhận doanh thu đạt 4.884,97 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 38,16 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước.
Trong năm 2025, Tổng công ty Xây dựng Số 1 đặt kế hoạch doanh thu 12.889 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 371 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2025 với lãi trước thuế đạt 48,06 tỷ đồng, Tổng công ty Xây dựng Số 1 mới hoàn thành 13% so với kế hoạch năm.
Về dòng tiền, trong nửa đầu năm 2025, CC1 tiếp tục ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 538,23 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.783,2 tỷ đồng. Thêm nữa, dòng tiền đầu tư âm 487,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.353,9 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.
Trước đó trong năm 2024, Tổng công ty Xây dựng Số 1 ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm tới 2.458,5 tỷ đồng.
Về quy mô tài sản, tính tới ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Tổng công ty Xây dựng Số 1 tăng 6,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.044,7 tỷ đồng, lên 17.772,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu ghi nhận 5.886,3 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, chiếm 33,1% tổng tài sản; 3.194,7 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, chiếm 18% tổng tài sản; 2.951,99 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn, chiếm 16,6% tổng tài sản; 1.976,9 tỷ đồng tồn kho, chiếm 11,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.
Trong kỳ, tài sản biến động chủ yếu tồn kho tăng 32,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 482,3 tỷ đồng, lên 1.976,9 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 1%, tương ứng tăng thêm 60,8 tỷ đồng, lên 5.860,3 tỷ đồng.
 |
| CC1 đã đầu tư 1.050 tỷ đồng vào dự án Trị An Lake View tại thời điểm ngày 30/6/2025. |
Điểm đáng lưu ý, tại thời điểm 30/6/2025, Tổng công ty Xây dựng Số 1 tiếp tục ghi nhận phải thu khác dài hạn 1.050 tỷ đồng hợp tác kinh doanh dự án Trị An Lake View (đầu năm cũng ghi nhận 1.050 tỷ đồng). Trong đó, Công ty cho biết đây là khoản phải thu liên quan tới hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 30/7/2021 ký với CTCP Thương mại Dịch vụ Đầu tư Địa ốc Đất Vàng để thực hiện dự án Trị An Lake View tại tỉnh Đồng Nai, thời gian hợp tác là 49 năm, tổng vốn đầu tư dự án khoảng 2.200 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính năm 2021 của CC1, Công ty đã rót 760 tỷ đồng vào dự án. Đến hết năm 2022, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của CC1 cho thấy, doanh nghiệp tiếp tục rót thêm 290 tỷ đồng vào dự án, nâng tổng số tiền CC1 đầu tư vào Dự án Trị An Lake View lên tới 1.050 tỷ đồng. Từ năm 2023 đến 30/6/2025, CC1 vẫn ghi nhận khoản đầu tư 1.050 tỷ đồng vào Dự án Trị An Lake View.
Được biết, mới đây, ngày 3/3/2025, Uỷ ban nhân dân xã Thống Nhất (trước đây là huyện Thống Nhất), tỉnh Đồng Nai đã thông qua phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2025. Trong đó, đưa dự án khu du lịch Tri An Lake View với diện tích 33,72 ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2025.
Quay trở lại với tình hình tài chính CC1, về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 22,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.347,4 tỷ đồng, lên 7.367,5 tỷ đồng và bằng 160,2% tổng vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 4.418,6 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 2.948,9 tỷ đồng.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/7, cổ phiếu CC1 đóng cửa giá tham chiếu 30.300 đồng/cổ phiếu.
