Ngày 9/11, Becamex IDC thông báo đã phát hành thành công 1.200 tỷ đồng trái phiếu mã BCML12602, kỳ hạn 36 tháng, ngày phát hành 21/10/2026, đáo hạn ngày 21/10/2029.
Trước đó, Becamex IDC thông qua kế hoạch phát hành mã BCML12602, huy động 1.200 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không bảo đảm. Trong đó, lãi suất sẽ kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, lãi suất cố định bốn kỳ đầu là 12,5%/năm.
Mục tiêu huy động trái phiếu để cơ cấu các khoản nợ gốc, cụ thể, Công ty sẽ dùng 1.200 tỷ đồng trả bốn hợp đồng vay vốn, giải ngân trong quý IV/2026.
Được biết, ngày 28/8/2026, Becamex IDC đã phát hành thành công huy động 710 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, mã trái phiếu BCML12601, đáo hạn ngày 28/8/2029. Trong đó, theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trái phiếu mã BCML12601 có lãi suất 11%/năm.
Tính tới cuối quý III/2026, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 9,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.311,5 tỷ đồng, lên 26.259,4 tỷ đồng và chiếm tới 114,1% tổng vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 5.586,8 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 20.672,6 tỷ đồng.
Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, Becamex IDC ghi nhận doanh thu đạt 2.590,89 tỷ đồng, giảm 53,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 886,4 tỷ đồng, giảm 60,9% so với cùng kỳ năm trước.
Trong năm 2026, Becamex IDC đặt kế hoạch doanh thu 10.230 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế dự kiến 3.883 tỷ đồng, tăng 10,2% so với thực hiện trong năm 2025. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2026 với lãi sau thuế đạt 886,4 tỷ đồng, Becamex IDC mới hoàn thành 22,8% kế hoạch năm.
Bên cạnh kinh doanh đi lùi, trong 9 tháng đầu năm 2026, Becamex IDC còn ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 2.614,97 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 392,9 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng trong kỳ, dòng tiền đầu tư dương 201,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.126,69 tỷ đồng.
Theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, Becamex IDC đã trải qua ba năm dòng tiền âm liên tiếp, năm 2023 ghi nhận âm 3.150,64 tỷ đồng, năm 2024 ghi nhận âm 645,57 tỷ đồng và năm 2025 ghi nhận âm 222,93 tỷ đồng.
Về cổ phiếu, đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/11, cổ phiếu BCM giảm 450 đồng về 37.600 đồng/cổ phiếu và tiếp tục giao dịch dưới đường MA 200.
