Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã được soát xét, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.513 tỷ đồng, gấp khoảng 8,5 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.043 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 chỉ đạt gần 162,5 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh cải thiện đưa tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Đại Quang Minh từ 0,73% lên 2,21%. Trong khi đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,06%, so với mức 0,29% cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh lợi nhuận, quy mô vốn của Đại Quang Minh ghi nhận sự thay đổi đáng kể. Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt hơn 47.265 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với mức 22.391 tỷ đồng tại kỳ so sánh.
Ở phía nguồn vốn vay, tổng nợ phải trả của Đại Quang Minh đến cuối tháng 6/2026 đạt hơn 51.584 tỷ đồng, so với mức 34.664 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, nợ vay ngân hàng gần 19.697 tỷ đồng, còn các khoản nợ phải trả khác hơn 30.387 tỷ đồng.
Đáng chú ý, doanh nghiệp ghi nhận dư nợ trái phiếu 1.500 tỷ đồng, toàn bộ là trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước, trong khi cùng kỳ năm trước không ghi nhận dư nợ trái phiếu.
Mặc dù tổng nợ phải trả tăng, việc mở rộng quy mô vốn chủ sở hữu đã kéo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Đại Quang Minh từ 1,55 lần xuống còn 1,09 lần. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản cũng giảm từ 0,61 lần xuống 0,52 lần.
Về khả năng thanh toán, hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 1,80 lần, so với mức 1,91 lần tại kỳ trước. Trong khi đó, hệ số thanh toán nhanh cải thiện từ 0,78 lần lên 1,28 lần.
Liên quan đến việc sử dụng vốn trái phiếu, trong báo cáo công bố thông tin, Đại Quang Minh cung cấp thông tin về hai dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu.
Dự án thứ nhất là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí do Công ty Thadico - Bình Dương là chủ đầu tư, có quy mô sử dụng đất 785,86 ha. Theo quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng vốn đầu tư của dự án là 12.702 tỷ đồng, bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 6.955 tỷ đồng; chi phí xây dựng và các chi phí phát triển khác 3.949 tỷ đồng; chi phí lãi vay vốn hóa 1.798 tỷ đồng. Số vốn từ trái phiếu dự kiến sử dụng cho dự án này là 750 tỷ đồng.
Đại Quang Minh cho biết, mặc dù không phải là chủ đầu tư của dự án, doanh nghiệp vẫn cam kết đáp ứng các điều kiện về an toàn tài chính theo quy định. Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026, vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp Thadico - Bình Dương tại thời điểm 30/6/2026 là 1.995,7 tỷ đồng.
Dự án thứ hai là Dự án Tổ hợp công trình xây dựng Trung tâm thương mại - dịch vụ và mua sắm thuộc dự án Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, có quy mô sử dụng đất 23.901 m². Tổng vốn đầu tư của dự án là 4.863 tỷ đồng, bao gồm chi phí đất và hạ tầng 1.394 tỷ đồng, chi phí xây dựng 2.965 tỷ đồng và chi phí lãi vay vốn hóa 504 tỷ đồng.
Đối với dự án này, tổng dư nợ vay tại tổ chức tín dụng và dư nợ trái phiếu doanh nghiệp dự kiến sử dụng để thực hiện dự án là 2.305 tỷ đồng, bao gồm cả phần vốn dự kiến sử dụng từ trái phiếu. Vốn chủ sở hữu phân bổ cho dự án là 973 tỷ đồng, tương ứng mức vốn chủ sở hữu phải có theo quy định được doanh nghiệp nêu trong báo cáo.
Đại Quang Minh cho biết, tổng tỷ lệ dư nợ vay tại tổ chức tín dụng, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp để thực hiện dự án so với vốn chủ sở hữu phân bổ cho dự án là 2,37 lần.
