Biểu đồ kỹ thuật VN-Index. Nguồn: VCBS
ĐTCK lược trích báo cáo phân tích kỹ thuật của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 1/7.
CTCK FPT – FPTS
Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index giảm nhẹ 0,69 điểm xuống 578,13 điểm. Đà tăng điểm của VN-Index chững lại sau 5 phiên tăng liên tiếp, khiến đường giá duy trì dưới ngưỡng 580 điểm. Thanh khoản vẫn khá thấp thể hiện tâm lý e dè của nhà đầu tư. Xét trên phương diện kỹ thuật, các chỉ báo vẫn cho tín hiệu khá lạc quan, đồng thời ủng hộ cho đà tăng điểm của VN-Index. Trong ngắn hạn, các chỉ số sẽ cho tín hiệu mua mạnh mẽ hơn nếu VN-Index bứt qua được ngưỡng 580 điểm với thanh khoản được cải thiện hơn.
Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần với mức tăng nhẹ 0,35 điểm lên 77,93 điểm, HNX-Index vẫn chưa thoát khỏi xu thế đi ngang trong biên độ hẹp từ khoảng 2 tuần trở lại đây khi chỉ số chủ yếu dao động trong khoảng 77,5 – 78 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật vẫn giữ trạng thái giằng co, cho tín hiệu ‘nhiễu’ như các phiên liền trước. Theo đó ở các phiên tới, HNX-Index sẽ tiếp tục dao động quanh khoảng 78 điểm.
CTCK Rồng Việt - VDSC
Đồ thị nến ngày có thân nến rất ngắn, bóng nến phía trên dài, cho thấy sau 5 phiên tăng điểm liên tiếp và tiệm cận ngưỡng 580 điểm thì bên mua đã có phần chững lại. Tuy nhiên lực bán cũng không quá mạnh, khiến cho thanh khoản chỉ duy trì ở mức dưới trung bình khá nhiều. Việc chỉ số vượt qua đỉnh cũ (577) nhưng khối lượng giao dịch không tăng tương ứng gây ra những lo ngại về khả năng tiếp tục tăng mạnh của VN-Index.
Chỉ báo MACD cũng chưa thể hiện sự bứt phá khi vẫn đang ở ngay sát đường tín hiệu. Chỉ báo RSI cho tín hiệu trung tính khi vẫn đang duy trì ở mức 61 điểm.
Nếu tiếp tục tăng với thanh khoản tăng theo tương ứng, VN-Index sẽ hướng tới vùng 600 điểm. Ngược lại, vùng 565 sẽ là vùng hỗ trợ của VN-Index trong trường hợp điều chỉnh.
Trên sàn HNX, tương tự các phiên giao dịch gần đây, đồ thị nến ngày của HNX-Index có thân nến khá ngắn, kết hợp với khối lượng giao dịch dưới trung bình, cho thấy cả bên mua và bên bán đều đang thận trọng và không có sự quyết liệt.
HNX-Index đang dao động ngay trên đỉnh cũ (77,5 điểm). Cần một phiên “break out” để HNX-Index có thể thoát khỏi trạng thái đi ngang hiện tại và khẳng định xu hướng tăng. Nếu không thể bứt phá, vùng 76 điểm sẽ là vùng hỗ trợ của HNX-Index.
Các chỉ báo kỹ thuật vẫn đang duy trì tín hiệu trung tính. Tâm lý giao dịch thận trọng vẫn đang hiện hữu trên thị trường khi hai chỉ số đang giao dịch tại các ngưỡng kháng cự mạnh. Nhà đầu tư nên duy trì một danh mục cân bằng giữa tiền và cổ phiếu.
CTCK Sài Gòn – Hà Nội (SHS)
Phiên giảm điểm nhẹ của VN-Index đang dần tạo thành mô hình shooting star ngay tại ngưỡng cản 580 với khối lượng giao dịch tiếp tục giữ ở mức thấp cho thấy những tín hiệu của việc điều chỉnh trong ngắn hạn. Khối lượng giao dịch tiếp tục giữ ở mức thấp và bằng khoảng 95% so với bình quân 20 phiên cho thấy dòng tiền tiếp tục hoạt động ở trạng thái yếu. Trong trường hợp VN-Index tiếp tục điều chỉnh trong các phiên tới thì mốc cản gần nhất của chỉ số này là 570 được thiết lập bởi đường SMA1000.
Khả năng chỉ báo Stochastic phân kỳ và quay đầu giảm điểm trong vùng quá bán trong phiên tới là khá lớn nếu VN-Index tiếp tục giảm điểm. Điều này là tín hiệu xấu cho khả năng phục hồi của VN-Index.
VN-Index không vượt qua được ngưỡng kháng cự 580 trong phiên đầu tuần. Chỉ báo xung lượng Stochastic quay đầu giảm điểm tại vùng quá bán báo hiệu khả năng điều chỉnh tại vùng này là rất cao.
Chỉ số HNX-Index có phiên tăng điểm nhẹ nhưng vẫn chưa vượt qua được mốc kháng cự 78. Như vậy HNX-Index vẫn chưa thoát khỏi vùng sideway trong ngắn hạn. Nếu khối lượng giao dịch không tăng trên mức bình quân 20 phiên gần nhất thì đà tăng của HNX-Index sẽ bị đảo ngược. Chỉ báo MACD đã vượt lên trên mốc 0 cho tín hiệu tích cực từ xung lực của việc tăng điểm của HNX-Index.
Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index. Nguồn: VCBS
CTCK Bảo Việt – BVSC
Sau khi vượt qua mức đỉnh cũ 577,2 điểm, VN-Index quay đầu giảm nhẹ với khối lượng duy trì dưới mức trung bình. Một cây nến doji được hình thành sau một nhịp tăng điểm kèm theo tín hiệu giao cắt với đường tín hiệu của đường STO trong vùng quá mua hàm ý diễn biến tiêu cực của chỉ số này trong phiên kế tiếp.
Mặc dù vậy, độ rộng thị trường lại diễn biến khá cân bằng giữa số mã tăng, giảm điểm trong bối cảnh đường giá vẫn được hỗ trợ bởi nhóm MA ngắn hạn đang hướng lên cùng diễn biến khá tích cực của các chỉ báo kỹ thuật khác (MACD, ADX). Điều này cho thấy độ tin cậy của mẫu hình nến trên chưa cao và để ngỏ khả nằng chỉ số sẽ tiếp tục tăng điểm trong thế giằng co, phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu trong ngắn hạn.
Trái chiều với chỉ số chính, HNX-Index có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp kèm theo thanh khoản tăng nhẹ hàm ý khả năng tăng điểm của chỉ số này trong phiên tiếp theo. Tuy vậy, việc các chỉ báo kỹ thuật vẫn tiếp tục cho tín hiệu trung tính và chưa có xác nhận rõ ràng về xu hướng cho thấy chỉ số nhiều khả năng vẫn diễn biến đi ngang với những phiên tăng giảm đan xen trong ngắn hạn.
Vùng kháng cự của hai chỉ số vẫn đặt tại 580-585 điểm đối với VN-Index tương ứng 78-79 điểm đối với HNX-Index. Đây tiếp tục được xem là điểm bán chốt lời cho các vị thế ngắn hạn còn nắm giữ.
CTCK Maybank Kim Eng – MBKE
VN-Index giảm phiên đầu tiên sau khi đã tăng trọn vẹn ở tuần trước đó. Việc điều chỉnh là bình thường, xu hướng của VN-Index đến hiện tại vẫn là tăng, được thể hiện qua các mức đỉnh đáy liền sau cao hơn liên tục trên đồ thị giá.
Kháng cự gần nhất của VN-Index tại 590 điểm, kháng cự thực chất hơn tại 610 điểm – mức đỉnh của năm 2014 tính đến hiện tại. Hỗ trợ gần nhất điều chỉnh lên mức 560, khu vực đáy liền trước của giá.
Thanh khoản vẫn yếu. Khối lượng giao dịch tăng nhẹ 5% nhưng vẫn nằm ở mức thấp hơn hẳn thanh khoản trung bình 50 ngày và do đó dòng tiền của thị trường vẫn hoạt động ở trạng thái yếu.
Chỉ báo kỹ thuật tích cực. MACD đang nằm trên đường 0 để ủng hộ VN-Index đi theo xu hướng tăng. Các chỉ báo kỹ thuật khác đa phần trong trạng thái tích cực.
Quá trình điều chỉnh có thể duy trì trong một vài phiên tới, dù vậy chúng tôi vẫn bảo lưu nhìn nhận xu hướng tăng dành cho VN-Index. Trong một xu hướng tăng, nhìn chung nhà đầu tư nên duy trì các vị thế mua sẵn có.
HNX-Index tiếp tục thử thách khu vực kháng cự 78,2 điểm. Mức giá cao nhất trong ngày đã chạm vào khu vực này. Đường giá cần vượt thành công mức kháng cự 78,2 điểm để cải thiện xu hướng từ tích lũy đi ngang sang tăng. Hỗ trợ gần nhất tại 73,4 điểm.
Thanh khoản còn yếu. Khối lượng giao dịch tăng trở lại 15% nhưng vẫn thấp hơn mức thanh khoản trung bình 50 ngày. Dòng tiền của HNX vì vậy vẫn hoạt động ở mức “dưới trung bình”.
Chỉ báo kỹ thuật tích cực. MACD đã tăng và giao cắt rõ nét lên phía trên đường 0, kết quả này ủng hộ khả năng HNX-Index bứt phá thành công kháng cự để đi theo xu hướng tăng.
HNX-Index cần vượt qua thử thách tại kháng cự 78,2 để chuyển đổi xu hướng sang trạng thái tăng.
