BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DGW và PET

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Phân phối - Bán lẻ

Download : nganhict-3252.pdf

Trong báo cáo lần này, chúng tôi tập trung vào các công ty bán buôn ICT gồm CTCP Thế giới số (DGW - sàn HOSE) và Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET - sàn HOSE).

Ở mức giá hiện tại, DGW đang giao dịch ở mức P/E FY22 là 12,8x so với trung bình 3 năm là 17,2x và PEG 0,57x. BVSC duy trì khuyến nghị Outperform với giá mục tiêu 76.164 đồng/CP (Upside: 20,9%) nhờ định giá hấp dẫn và triển vọng khởi sắc khi vào mùa cao điểm.

Các yếu tố bất ngờ có thể đến từ: (1) hoàn nhập dự phòng lớn hơn kỳ vọng; và (2) hoàn tất thành công M&A trong nửa cuối năm 2022.

Ở mức giá hiện tại, PET đang giao dịch với mức P/E FY22 là 10,7x, chiết khấu 20% so với DGW. BVSC duy trì khuyến nghị Outperform đối với PET với giá mục tiêu 47.151đồng/CP (Upside: 31,0%) nhờ định giá rẻ.

Các yếu tố bất ngờ có thể đến từ: (1) đợt tăng vốn sắp tới; (2) ghi nhận hoàn nhập dự phòng cao hơn kỳ vọng; và (3) tiến triển hơn nữa từ dự án Bất động sản Thanh Đa.


VNIndex

1,132.11

6.04 (0.53%)

 
VNIndex 1,132.11 6.04 0.53%
HNX 250.25 0.84 0.34%
UPCOM 85.22 -0.62 -0.73%