BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu PET
BVSC duy trì khuyến nghị Outperform đối với PET của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tại mức giá mục tiêu không đổi là 35.340 đồng/cp trong Buổi thảo luận trực tuyến “Pit-Stop’ gần đây.
Dù lợi nhuận ròng nửa đầu năm 2023 của PET thấp hơn kỳ vọng, chúng tôi nhận thấy dư địa hồi phục mạnh mẽ trong ngắn hạn và phát triển dài hạn đối với PET nhờ thị phần ngày càng mở rộng, quản lý vốn lưu động tốt và môi trường lãi suất giảm nhanh.
Dự báo kết quả kinh doanh đang được BVSC xem xét lại. Với sự thiếu vắng các khoản chi phí một lần, chúng tôi cho rằng lợi nhuận ròng nửa cuối năm 2023 của PET sẽ phục hồi ấn tượng. Đồng thời, tăng trưởng lợi nhuận ròng 2024 cũng sẽ rất mạnh mẽ nhờ nhu cầu phục hồi và triển vọng BLN ròng bình thường hóa trở lại.
Trong 3 tháng qua, giá cổ phiếu PET đã tăng 26,9%, chậm hơn so với MWG (38,0%) và DGW (65,2%), nhưng đều vượt trội so với VNIndex (16,5%). Giá cổ phiếu PET hiện thấp hơn 51,6% so với đỉnh, so với MWG (32,5%) và DGW (37,8%
